目    录

第一部分  黄石市疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石市疾病预防控制中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市疾病预防控制中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分   名词解释

 

 

 

第一部分  黄石市疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

制订辖区内预防疾病、促进健康的工作计划，并负责指导和组织实施；负责疾病预防和控制信息的搜集整理、统计分析、综合评价、反馈和报告；开展疾病预防控制相关的监测技术和科研、培训、咨询和公众健康促进、健康教育、疾病预防指导；承担疾病预防、疫情控制、疫源地处理及卫生评价；通过卫生行政部门的考核认证，承担预防性健康体检工作及健康相关产品的卫生质量检验、出证以及涉及公共卫生相关场所的卫生评价；参与突发事件及重大疫情的调查处理，承担救灾防病工作；开展应用性科学研究，并提出预防控制措施等。                  

二、机构设置情况

机构情况：机构没有变化。市疾病预防控制中心内设机构8个，其中，职能科室4个(党委办公室、行政办公室、财务科、业务与信息管理科)，仍为副科级，核定副科级领导职数4名;另根据黄发[2020] 12号文件精神，增设市疾病预防控制中心黄石港区疾控分中心、西塞山区疾控分中心、下陆区疾控分中心、开发区.铁山区疾控分中心等4个分中心，作为市疾病预防控制中心副科级派出机构，核定副科级领导职数4名。核定全额拨款事业编制186名，是隶属于黄石市卫计委管理的副县级事业单位。履行全市疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务的全额预算拨款公益性卫生事业单位。财务实行独立核算，执行政府会计制度。 

人员情况：包括当年变动情况及原因：事业编制人数186人；截至2022年12月底，实际职工151人。上年年末在职154人，2022年退休12人，离职2人，新进人员11人。

 

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 11449.88 万元。与2021年度相比，收、支总计各增加   441.53 万元，增长4.01 %，主要原因是调增公共卫生体系建设P2+实验室建设项目（抗疫特别国债资金）1242万元用于实验室建设项目、基本公共卫生服务经费382.92万元、重大传染病防控经费883.77万元、血防经费29万元、行政事业单位资产维修基金20万元、社会捐赠补助195万元、社会保障领域以奖代补资金13.37万元；调整疫苗成本指标4679万元（因非税收入科目进行调整，疫苗成本收入入往来帐户）；压缩一般开支3万元分别是生活饮用水2万元和调减艾滋病防治项目1万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出  4478.37 万元，占本年支出合计的39.27 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4947.97 万元，下降52.91 %。主要原因是非税收入科目进行调整，将疫苗成本由原来的财政拨款收入调整为事业收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出  4478.37 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出0万元，占0 %。

2.教育支出（类） 0 万元，占 0 %。

3.社会保障和就业死亡抚恤支出3.56万元，占0.01%，主要用于死亡抚恤金。

4、卫生健康支出4474.80万元，占99.99%，主要用于传染病防控相关的人员公用项目经费。

卫生健康管理事务29万，占卫生健康收入0.65%；公立医院10.91万元，占卫生健康收入0.24%；公共卫生4421.12万元，占卫生健康收入98.8%。；其他卫生健康支出13.77万元，占卫生健康收入0.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    7598.57万元，支出决算为 4478.37 万元，完成年初预算的 58.89 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0  万元，支出决算为0   万元，完成年初预算的  0  %，本单位当年无一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）支出。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0  万元，支出决算为3.56  万元，完成年初预算的  0  %，支出决算数大于年初预算数的主要原因该经费无年初预算，按实际发生结算，年中调整预算。

3、卫生健康(类)卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0  万元，支出决算为29   万元，完成年初预算的  0  %，支出决算数大于年初预算数的主要原因血防经费年中达到，属于预算调整项目经费。

4、卫生健康（类）公立医院(款)其他公立医院支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为10.91  万元，完成年初预算的 0  %，支出决算数大于年初预算数的主要原因该经费为基层医疗卫生机构能力建设支出，属于年中调整预算经费。

5-1、卫生健康（类）公共卫生(款)疾病预防控制机构（项）年初预算为 7598.57 万元，支出决算为2959.44 万元，完成年初预算的38.95%，支出决算数小于年初预算数的主要原因非税收入相关科目进行调整，将疫苗成本由原来的财政拨款收入调整为事业收入。

5-2、卫生健康（类）公共卫生(款)基本公共卫生服务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算数382.92万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因基本公共卫生服务资金为中央经费，该经费为年中调整预算项目资金。

5-3、卫生健康（类）公共卫生(款)重大公共卫生服务支出（项）年初预算为 0 万元，决算数883.77万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因该资金为中央下达重大传染病防控经费，为年中调整预算资金。

5-4、卫生健康（类）公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理支出（项）年初预算为 0 万元，决算数195万元；完成年初预算的  0  %；支出决算数大于年初预算数的主要原因该资金为财政下达社会捐赠补助经费，为年中调整预算资金。

6、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为13.77  万元，完成年初预算的0 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因该资金为社会保障领域以奖代补资金，为年中调整预算资金。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出  2670.87  万元，其中：

人员经费 2494.48   万元，主要包括：基本工资687.3万元、津贴补贴121.33万元、奖金380.67万元、绩效工资348.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费326.96万元、职业年金缴费79.53万元、职工基本医疗保险缴费153.06万元、公务员医疗补助缴费144.89万元、其他社会保障缴费19.56万元、住房公积金207.47万元、抚恤金16.11万元、奖励金9.26万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元。

公用经费 176.38   万元，主要包括：办公费0.78万元、印刷费1万元、水费0.95万元、电费1万元、邮电费0.13万元、物业管理费20.52万元、差旅费3.18万元、培训费0.55万元、公务接待费1.18万元、专用材料费18.79万元、劳务费10.43万元、委托业务费7.82万元、工会经费25.18万元、福利费58.44万元、公务用车运行维护费0.08万元、其他交通费用1.14万元、税金及附加费用4.33万元、其他商品和服务支出20.87万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0  万元，本年收入  1242  万元，本年支出 1242   万元，年末结转和结余  0  万元。具体支出情况为：

• 文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为0  万元。

(二)抗疫特别国债安排的支出公共卫生体系建设1242万元，主要用于P2+实验室建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出  0 万元。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.91万元，支出决算为 28.91  万元，完成预算的 100  %。较上年减少4.73   万元，增长下降 14.06  %。决算数小于预算数的主要原因：按预算执行三公支付。决算数较上年减少的主要原因：例行节约政策严控“三公”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0  万元，支出决算为  0  万元，完成预算的   0 %。较上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无.。决算数较上年增加（减少）的主要原因：无。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计  0  人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费预算为 27.73  万元，支出决算为  27.73  万元，完成预算的  100   %；较上年减少  3.89  万元，下降12.30   %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：完全相符。决算数较上年减少的主要原因：例行节约政策严控公务用车运行费的支出。其中：

(1)公务用车购置费支出  0  万元，主要是：无。本年度购置(更新)公务用车  0  辆。因车编满额且2022年度没有购车预算。

(2)公务用车运行费支出 27.73   万元，主要用于公务用车的加油、维修、保险、过路费等支出。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 为 8   辆。

3.公务接待费预算为  1.18  万元，支出决算为 1.18   万元，完成预算的  100  %，较上年减少  0.84  万元，下降 41.58  %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：例行节约政策严控公务接待支出。其中：

外宾接待支出   0 万元，主要是开展.无.工作。2022年共接待来访团组 0   个，  0   人次。来访对象主要是无。没有外国来宾来黄石疾控进行交流。

国内公务接待支出  1.18  万元，接待对象主要是省卫健委疾控及其他地市疾控单位，主要是开展业务交流、督查和检查工作。2022年共接待国内来访团组   14 个，  131  人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出 176.38 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加 40.06万元，增长29.6 %。主要原因是：新进人员增加11人故公用经费增加，非税弥补公用经费福利费等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额 1332.38   万元，其中：政府采购货物支出  1.9  万元、政府采购工程支出    1272万元、政府采购服务支出  58.48  万元。授予中小企业合同金额 1293.89   万元，占政府采购支出总额的   97 %，其中：授予小微企业合同金额 0.96   万元，占授予中小企业合同金额的 0.07   %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.9   %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 1272   %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  19.99 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门(单位）共有车辆  8  辆，其中，应急保障用车  8  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车   0 辆、其他用车    0  辆；单位价值50万以上的通用设备1   套；单位价值 100万元以上设备（不含车辆） 7 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目  3  个，资金  241  万元，占一般公共预算项目支出总额的  5.38  ％。从评价情况来看，进一步加强了财务规范化管理，严肃了财经纪律，加强了领导干部及财务管理人员对项目绩效自评管理，强化了财务监管职能，确保了各项资金收支合法，做到用之有据，查之有凭，使用更加科学、规范。

部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

 艾滋病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为    31万元，执行数为  31万元，完成预算  100  ％。主要产出和效益：一是艾滋病抗病毒治疗任务指标值92%，完成率达到92.57%；二是自愿咨询人群指标值900人，完成人数927人；三是羁押人员任务指标值1200人完成人数1857人；四是艾滋病哨点监测完成率100%；五是艾滋病规范化随访干预比例指标值90%完成率95.43%；六是高危人群干预检测任务完成率指标值2300人完成人数2780人。下一步改进措施：近年来，我市艾滋病疫情快速增长的势头得到遏制，但艾滋病疫情在局部地区和特殊人群中流行仍很严重，每年仍不断新发现艾滋病病毒感染者和病人，新发现病例中死亡人数居高不下，显示晚发现病人情况严重，提示应加大全人群HIV抗体筛查力度；同时随着抗病毒治疗覆盖面逐步扩大，病人生存质量提高，寿命延长，我市管理随访艾滋病患者的任务不断加重，艾滋病病人检测费用和治疗药品所占经费逐年提高，挤占了大部分艾滋病防治经费，经费的缺口也越来越大，建议市财政配套艾滋病防治项目适当增长，保证我市艾滋病防治工作的需要。

 

2022年度艾滋病防治项目自评表

 

单位名称：黄石市疾病预防控制中心        填报日期：2023.6.28

项目名称		艾滋病防治项目
主管部门		黄石市卫生健康委员会			项目实施单位			市疾控中心
项目类别		1、部门预算项目  √ □  2、市直专项  □  3、省对下转移支付项目  √ □
项目属性		1、持续性项目   √   □   2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目    √ □   2、延续性项目√□      3、一次性项目 □
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）
		年度财政资金总额	31	31		100%	20
、年度绩效目标1 （XX分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	艾滋病高危人群筛查人次数			2300	2780
		数量指标	咨询检测人次数			900	927
		数量指标	监管场所筛查人次数			1200	1857
		数量指标	哨点监测完成率			100%	100%
		质量指标	艾滋病报告质量			100%	100%
		质量指标	艾滋病随访检测比例			95%	95.41%
		质量指标	抗病毒治疗比例			92%	92.57%
		质量指标	抗病毒治疗成功率			95%	97.38%
	效益指标	……
		……
	满意度指标	……
		……
年度绩效目标2
……
总分	100
偏差大或目标未完成原因分析
改进措施及结果应用方案

 

 慢病、传染病、免疫规划、地方病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为  72  万元，执行数为 72   万元，完成预算  100  ％。主要产出和效益：一是死因监测指标值15000人完成17583人；二是肿瘤监测指标值5000人完成值5955人；三是心脑血管事件报告指标值8000人完成人数11092人；四是传染病监测完成率100%；五是完成免疫规划疫苗接种剂次任务39.86万剂次。六是急性弛缓性麻痹（AFP）监测病例6例；七是麻疹、风疹监测病例9例；八是居民家中食盐盐碘监测1200人份；九是孕妇儿童尿碘监测1200人份；拾是儿童甲状腺B超监测400人；十一是碘缺乏病防治日宣传4区次；十二是粗死亡率7.12‰；十三组织各县区开展重点卫生宣传日的健康宣传活动100%；十四是肿瘤监测100%；十五是高血压糖尿病患者管理规范管理率达到60%；十六是传染病疫情调查处置率　100%；十七是入托入学新生预防接种证查验率≥95%；十八是居民食用碘盐合格率大于95%；十九是地方病防治知识人群知晓率90%以上；二十是免疫规划疫苗接种率≥90%；二十一是掌握我市居民死亡水平、人均期望寿命、重大慢病过早死亡率、死亡构成及动态变化趋势；二十二是掌握我市肿瘤、心脑血管事件、慢阻肺发病与死亡谱。二十三是掌握我市主要慢性病的患病情况、分布特点和变化趋势及慢病主要危险因素；二十四是新生儿5日及时建档率≥95%；二十五是持续消除碘缺乏病目标自查评估完成2区；下一步改进措施：传染病防治项目：国家、省、市传染病监测工作任务一旦下达即按照要求对霍乱、手足口病等重点传染病进行监测，开展培训、督导、调查处置发生的各类传染病疫情防止输入性传染病在本地进一步扩散传播，控制各类传染病疫情暴发流行。鉴于传染病疫情发生的不确定性因素建议对此专项经费使用率进行科学评估，其使用率较小或超出100%均应视为正常，重点是达到其社会效益就说明经费使用得当了。

2022年慢病 传染病 免疫规划 地方病防治项目自评表

 

 

 

 城镇居民生活饮用水日常监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为  138  万元，执行数为 138   万元，完成预算 100   ％。主要产出和效益：一是水样水质检测1800例；二是水质检测完成率100%；三是按时完成水质检测及报告；四是及时发现饮用水安全隐患，进行风险预警；五是掌握我市生活饮用水现状；六是为防控饮用水卫生安全事故发生提供基础数据；七是为我市生活饮用水卫生保障提供监测依据。  

 

 

2022年度城镇居民生活饮用水日常监测项目自评表

项目单位（盖章）：黄石市疾病预防控制中     填报日期：2023年6月30日

项目名称		城镇居民生活饮用水日常监测项目
主管部门		黄石市卫生健康委				项目实施单位		黄石市疾病预防控制中心
项目类别		1、部门预算项目   £  2、市直专项     R
项目属性		1、持续性项目     R  2、新增性项目   £
项目类型		1、常年性项目     £  2、延续性项目   R      3、一次性项目   □
预算执行情况                    （万元） （20分）				预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）		得分 （20分*执行率）
		年度财政 资金总额		138	138		100		20
年度绩效目标1 （80分）	一级 指标	二级指标		三级指标			年初目标值 （A）		实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标		水样水质检测			1800份		1815份
		质量指标		水质检测完成率			100%		100.8%
		时效指标		按时完成水质检测及报告			是		是
	效益 指标	经济效益 指标		及时发现饮用水安全隐患，进行风险预警			是		是
		社会效益 指标		掌握我市生活饮用水现状			是		是
		生态效益 指标		为防控饮用水卫生安全事故发生提供基础数据			是		是
		可持续 影响指标		为我市生活饮用水卫生保障提供监测依据			是		是
	满意度 指标	服务对象满意度指标		满意度			满意		满意
年度绩效目标2
……
总分	98.3
偏差大或 目标未完成 原因分析			1、全年365天，按省、市要求完成任务为1825份，但因市政管网维修保养、突发事故、配合有轨电车建设更改线路等施工原因导致部分监测点临时无法开展采样监测工作的情况，全年中实际开展水质采样检测1815份，项目预期完成1800份，完成率100.8%。 2、因上一年度预算为20万元，本年度较上一年度预算额度大幅增加，部分试剂采购、车辆运行维护费无法与其他项目分开，成本由其他项目列支。
改进措施及 结果应用方案			1、加强与城镇供水部门联动，确保供水管网检修等信息及时通报。 2、及时沟通各部门，确保开展检测所用的试剂、耗材、车辆运行维护费由本项目开支。

 

（三）绩效评价结果应用情况。

2022 年度黄石市疾病预防控制中心根据2021年度各专项自评结果，科学合理制订2022项目预算和工作计划，虽受新冠疫情影响，但仍较好完成了年初制定的各项目标任务。作为全市疫情防控工作主力军，深入各领域一线开展防控工作， 完成年度全市新冠疫苗70万剂次接种任务;监测排查信息117万余条，流调溯源近两万人;核酸检测近105万余份;隔离点消杀专项督查4轮，“点对点” 指导大型活动消杀10余次;选派10批次优秀业务骨干支援省内外疫情防控工作;高效处置了“0330、403、1004、 1012、 1014、1102、 1109”等多轮疫情，为保护全市人民生命健康安全做出积极贡献。在今后工作中，我们将做好项目经费预算、管理和使用等工作，加强项目规划、绩效目标管理、完善绩效管理制度和流程，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全流程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

（十四）专项支出、转移支付支出情况说明

    我单位专项支出、转移支付支出无此项内容。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）我中心其他收入为中心代管资金，往来资金的疫情防控资金等。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。反应按规定用于丧葬补助费支出。

3、卫生健康(类)卫生健康管理事务（款） 其他卫生健康管理事务支出（项）反应除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外的其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

4、卫生健康（类）公立医院(款)其他公立医院支出（项）。反应医院等以外的其他用于公立医院方面的支出。

5-1、卫生健康（类）公共卫生(款)疾病预防控制机构（项）。反应卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

5-2、卫生健康（类）公共卫生(款)基本公共卫生服务支出（项）。反应基本公共服务支出。

5-3、卫生健康（类）公共卫生(款)重大公共卫生服务支出（项）。反应重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

5-4、卫生健康（类）公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理支出（项）。反应用于突发公共卫生应急处理的支出。

6、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。反应其他用于公共卫生方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。